方志强第二天到办公室不久，刘艳就拿着报表走进了方志强的办公室。
诺，方总，这就是上个月的公司财务报表了。刘艳走到方志强对面，把报表丢在了方志强面前。
怎么了这是？我又得罪你了？方志强笑着。
没有啊，就是嫉妒你而已，我一个单身女人嫉妒你一个新婚燕尔的，有错吗？
行，没错。方志强笑了笑，拿过报表看着。
这是整个三个月的财务报表，上个月公司的很不错啊，公司上个月，总的营业额一千二百万，利润三百七十余万，纯盈利八十三万。目前，公司账户上面结余资金一千一百四十三万。大致就是这么个情况。刘艳坐在那对方志强道。
一千一百四十三万吗，那……那上个月的工资和上个月的供货款什么时候？
每个月的十到十五号结算员工薪水，十五到二十号结算供货款。
这笔支出多少钱？
上面有列的，供货款八百七十五万，员工薪水这一块是八十三万，但是奖金和其它福利我们还没算，估计在二十万到三十万左右。刘艳算了算说着，对于这些数字，她都是了然于心的。
那我们能动用的资金有多少？
一百五十五万，其中，起码要保证公司有四十万以上的备用资金，这是不能动的，以防万一，这是最少最少的。你要用的话，也就一百万左右，你要干嘛？缺钱用？刘艳问着。
一百万吗……是啊，缺钱用。你看过公司最开始的账目也就知道了，成立公司的时候，后面有个一百万，这一百万是我从潇潇表姐王霞那借的，我答应她两个月之内把钱给还了，所以，这一百万我的拿出来，去把王霞的钱给还了。方志强点头说着。
那就拿出来吧，不过，如果把这一百万拿出来，那公司原定的这个月的投资计划就得搁置了，起码得到下个月或者是下下个月才能审批了，计划可能就打乱了。刘艳点头道。
不仅如此，看看，这里还有一份申请表，运营部递交上来的。方志强拿过一份申请表递给了刘艳。