就这样，15号很快就到了。
会议室里，主要管理人员齐聚，盛志光、刘琦、何桂玉、邹飞龙一一坐定。
“既然是预算会议，就得先了解一下我们工作室的财务状况，何经理，你先给大家介绍一下。”王景明首先发话道。
何桂玉点点头，拿出一叠资料开始讲述起来。
“......刚刚从工行到账的150贷款，因属于信用贷，账期只有两年，从第二年开始分批次还款，本息总额165.67万......”
“......工作室自有资金302.12万，应收账款13万整......”
“......得益于年初部分应收账款的履行及漫游网业务的展开，合同内月度营收33.62万，实际月度营收35.47万，但下个统计周期会有降低的可能.....”
“......当前月度综合支出25.63万，跟上个周期相比，主要多出的支出项是硬件托管费用......”
“......因为有了首期贷款，当前的资产负债率为34.88%......”
“......”
随着何桂玉汇报完毕，众人都有种奇怪的感觉。
在一个月前刚得知互联网寒冬将要到来的那一刻，又因为接连遇上客户拖欠服务款的情况，当时都觉得形势似乎很危机。
只是一转眼，情况突然变得好转了。
这会儿不仅自有资金变多，连月度营收也跟着涨，还多了一笔150万的贷款。
似乎所谓的互联网寒冬不曾存在一样......
王景明当然明白他们的想法，于是开口告诫道：“现在虽然看上去形势还不错，但我们仍然不可大意，拖欠服务费的情况估计还会发生，而且有几个客户并没有跟我们续签合同，这也是我们要警惕的。”
“行了，开始正式的预算会议吧，你们谁先来？”
几个人互相对视了一眼后，还是何桂玉第一个发声：“王总，我们部门的预算最清晰，就由我先来吧。”
“今年我们部门主要就是人员预算，随着今年其他业务的展开，账款计算这部分压力会大很多，所以我还需要多两个人。”
事实上，按照王景明的估计，等《传奇》上线后，他们的担保交易业务也会同步上线，那时的对账强度更是成倍增加，财务部的压力会更大。
在何桂玉之后发言的是刘琦。
“王总，我们技术研发部的年度预算主要分三块。”
“第一块也是人员预算，按照您之后的计划，现在的开发人员已经捉襟见肘，也需要适度增加。”
“第二块是办公电脑的采购，这包括了我们研发部的专用电脑以及其他部门的办公电脑。”
“最后一块就是硬件服务器费用了，这也是我们部门的预算大头。”
然后就是轮到了盛志光。
“王总，我们运营部的主要预算也是三大块”
“第一块还是人员预算，无论是商务组还是网站运营组，现在都缺人。”
“第二块依旧是外聘稿费，我们的很多专业性的文章依然得聘请专业人士来撰写，还有其他征稿活动的稿费。”
“第三块是营销费用，包括外部投放的广告费，客情宴请、活动奖金等。”
最后轮到邹飞龙。
只是他支支吾吾很久，最后有些尴尬的回答：“我这边最好也加个人。”
王景明顿时笑了起来。
hao123真的是赚得多吃得少。
就连服务器也交由研发部托管了，确实也没有什么其他支出项，倒是因为经常性有活动需要轮班，多个人好方便管理。
看来所有部门都有人员需求，而且为了保证之后的担保交易正常运行，无论是程序员还是交易员，都需要招聘不少。
现在的办公场地已经不够大了。
还有人员的招聘也不能全交给各个部门长自己解决，需要有专门从事招聘的人事，另外等到工作室再度扩大后需要加大管理，可以将内勤人事合并组建成综合办公室......
之后的几个小时内，根据各部门的预算情况，王景明和各个部门经理进行仔细的讨论和调整，确保预算符合年度的战略目标和实际情况，并确定最终的预算方案。
最后王景明将之前思考的内容向他们做了补充：
“过完年，我们把楼下那间空着的屋子也租下来，到时候成立一个综合办公室，负责管理工作室内部的日常运营及人员招聘事项，再留一部分预算作为其他杂项的采购费用，到时由综合办公室负责。”
“至于办公室主任的人选，你们谁有合适的可以向我推荐。”